1、 根据岗位权限，负责对输入计算机内的原始凭证按会计制度进行初始审核（注意摘要内容，科目的合理使用，资金类型数据的正确性），输出记帐凭证等会计资料进行核对。
2、 根据基本岗位分工，负责清理往来帐项，确保不出现呆帐、死帐、老帐现象。
3、 出纳岗位做到每日登记日记帐，并打印输出。做到日清月结，帐实相符。及时输入银行对帐单，制作银行余额调节表，清理未达帐项。
4、 在手工与机器并行阶段负责本岗位手工帐表与机器帐表的核对工作。
5、 各岗位按规定每季末次月15日前对当期的会计资料进行分析，提出合理化建议，并以书面形式报系统主管汇总上报。
6、 根据授权对网络上的会计电算化设备进行操作和管理，并认真填写上机操作记录。
7、 对操作权限内涉及的会计资料负责。
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