新公司设立建立现金日记账和银行存款日记账期初数?

公司刚成立，税务哪管的过来，所以先吃个定心丸，税务不会来查的。
公司设立，肯定有注册资金。注册资金最先是在专门的验资帐户里的，这个帐户是临时性的，验资结束后，注册资金就要从验资帐户转到你新设立公司的基本帐户里头。从这时开始，你就要建立该基本帐户的银行存款日记帐了。从你述说的情况来看，你日记帐建帐有些滞后，这没关系，到银行去，叫银行打印一份对帐单，你照着上面的时间、金额按顺序抄就行了，只是摘要要自己添加。
至于现金，就可以编造了。一般注册资金都是假的，公司注册成功后都是要原额转移走的。所以新公司成立时的开支都是额外的现金。建帐时，可以通过向法人代表借款啊什么的，现金日记帐没有期初，第一笔就直接是借入XXX现金多少多少元。然后日记帐的后面就按你手上有的票据按票据的日期序时登记就行了。登记完了点一点帐上的现金和手上的现金是否相符哦。
你说的现金+存款=注册的公式，是没有道理的。

　　新公司初始设立，货币资金中的现金和银行存款日记账的期初数要确认准确，银行存款是基本开户行的余额即企业已认缴的注册资本金和一部分为了开户、验资等手续存现后的余额。现金日记账期初应为零，公司运行后从银行取现作为企业第一笔现金来源。
　　任何企业在成立初始，都面临建账问题，建账就是根据企业具体行业要求和将来可能发生的会计业务情况，购置所需要的账簿，然后根据企业日常发生的业务情况和会计处理程序登记账簿。 现金日记账和银行存款日记账这两种账簿是企业必须具备的。这两种账簿是固定页账簿，通常一年一本，不得撕毁替换，购买时，两种账本各购一本足矣，并根据账簿的启用要求将扉页要求填制的内容填好。

库存现金数就是现金日记账期初数
银行存款余额就是银行存款日记账期初数

新公司设立，银行存款日记账建账，期初为银行收到的实收资本，在入账时都有凭证的，如果收到的资本抽走了，也要按照银行的转走凭证填写，现金日记账建账期初数也按实际填写，税务方面如果你的专管员很专业的话，或者要申请一般纳税人的话，专管员会找麻烦的

现金日记账 按你实际现金数填列
银行存款日记账 按你实际银行存款总和填列

有的时候公司注册是叫别人代办的，那资金就注册时用一下，然后注册好了就会抽回来，这个都是有资金往来凭证的。
应该根据实际的凭证来操作
有问题可以问我：）