我用的是金蝶的财务软件，期末结账时要求我出纳扎张，但是我没有运用出纳这个管理模块，该怎么办⼀

一、财务效益状况的分析指标（掌握）
基本指标：净资产收益率、总资产报酬率
修正指标：主营业务利润率、成本费用利润率、资本保值增值率、盈余现金保障倍数等。
①净资产收益率=净利润÷平均净资产×100%
平均净资产=（年初净资产+年末净资产）÷2
净资产=所有者权益（股东权益）=资产-负债
一般情况下，净资产收益率越高越好。
②总资产报酬率=（利润总额+利息支付）÷平均资产总额×100%
平均资产总额=（年初资产总额+年末资产总额）÷2
总资产报酬率大于市场利率，可以负债经营。
③资本保值增值率=扣除客观因素后的年末所有者权益÷年初所有者权益×100%
④主营业务利润率=主营业务利润÷主营业务收入净额×100%
主营业务利润=主营业务收入－主营业务成本-营业税金及附加
主营业务利润率越高，主营业务发展潜力越大，获利水平越高。
⑤盈余现金保障倍数=经营现金净流量÷净利润
盈余现金保障倍数越高，长远发展能力越强。
⑥成本费用利润率=利润总额÷成本费用总额×100%
成本费用总额=营业成本＋营业税金及附加+销售费用+管理费用+财务费用+资产减值损失
一般情况下，成本费用利润率越高，成本费用控制越好，获利能力越强
二、资产营运状况的分析指标（掌握）
基本指标：总资产周转率、流动资产周转率
修正指标：存货周转率、应收账款周转率、不良资产比率等。
①总资产周转率（次）=销售（营业）收入净额÷平均资产总额
总资产周转率（天）=360÷总资产周转次数
销售（营业）收入净额=销售收入总额－销售折让
一般情况下，该指标数值越高，周转速度越快，销售能力越强，资产利用效率越高。
②流动资产周转率（次）=销售（营业）收入净额÷平均流动资产总额
流动资产周转率（天）=360÷流动资产周转次数
平均流动资产总额=（年初流动资产总额+年末流动资产总额）÷2
一般情况下，该指标数值越高，表明流动资产周转速度越快，在某种程度上增强了盈利能力。
③存货周转率（次）=销售（营业）成本÷平均存货
存货周转率turnover（天）=360÷存货周转次数
平均存货=（年初存货+年末存货）÷2
存货金额= “存货”项目金额+“存货跌价准备”（提示：新变化。存货项目反映的是可变现净值。存货跌价准备+存货是存货资金占用额。）项目金额
一般情况下，该指标数值越高，表明存货资金占用水平低。
④应收账款周转率（次）=销售（营业）收入净额÷平均应收账款
应收账款周转率（天）=360÷应收账款周转次数
平均应收账款=（年初应收账款+年末应收账款）÷2
应收账款=“应收账款”项目金额+“坏账准备---应收账款”项目金额
（提示：新变化。应收账款项目反映的是应收账款净值。坏账准备+应收账款是应收账款资金占用额。）
一般情况下，该指标越高，应收账款回收程度越高。
三、偿债能力状况的分析指标（掌握）
基本指标：资产负债率、已获利息倍数
修正指标：现金流动负债比率、速动比率等。
①资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
指标越小，债权越安全。
②已获利息倍数=息税前利润÷利息支出
息税前利润=利润总额+利息支出
一般情况下，该指标越高，债务偿还越有保证，偿付债务利息的风险越小。
③速动比率=速动资产÷流动负债×100%
速动资产=流动资产-存货-其他流动资产=货币资金+交易性金融资产+应收及预付款项
该指标越高，偿还流动负债能力越强。一般情况下速动比率=1是比较理想的。
④现金流动负债比率=年经营现金净流入÷年末流动负债×100%
该指标越高，到期偿债能力越强。

四、发展能力状况的分析指标（掌握）
基本指标：销售（营业）收入增长率、资本积累率
补充修正指标：三年销售平均增长率、三年资本平均增长率、技术投入比率等。
①销售（营业）收入增长率
=本年销售（营业）增长额÷上年销售（营业）收入总额×100%
指标＞0， 本年销售增长，指标越高，增长越快
②资本积累率=本年所有者权益增长额÷年初所有者权益×100%
该指标越高，资本积累越多，企业资本保全性越强。
③三年资本平均增长率=[（年末所有者权益总额÷三年前所有者权益总额）1/3-1] ×100%
该指标越高，资本积累速度越快，持续发展能力越强。
④三年销售平均增长率=[当年主营业务收入总额÷三年前主营业务收入总额）1/3-1] ×100%
该指标越高，企业成长性越强，持续发展能力越强。
⑤技术投入比率=当年技术转让研发投入÷当年主营业务收入净额×100%
指标越高，企业对新技术投入越多，发展前景越好
五、上市公司财务报表分析（掌握）
①每股收益=净利润÷年末普通股股份总数（2006年综合题二）
若公司发行优先股则：
每股收益=（净利润-优先股股利）÷（年末股份总数-年末优先股股数）
若本年度普通股股数发生变化，分母应采用按月计算的加权平均发行在外的普通股股数
发行在外的普通股加权平均股数
=期初发行在外的普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间
稀释每股收益: 当企业发行有可转换债券、认股权证、股份期权时，每股收益可能存在稀释的问题，为此需要计算稀释的每股收益
②市盈率=普通股每股市价÷普通股每股收益（2006年综合题二）
该指标越高，市场对公司的未来越看好。
③股利支付率=每股现金股利÷每股收益
④股利与市价的比率=每股股利÷每股市价
⑤每股净资产=期末股东权益÷期末普通股股数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-长期待摊费用）÷年度末普通股股份总额
六、上市公司财务比率分析（掌握）
现金流量表的财务比率主要有：流动比分析、获取现金能力分析、财务弹性分析、收益质量分析等比率。
1.流动比分析
反映资产迅速转变为现金的能力
1）现金到期债务比
现金到期债务比=经营活动现金净流量÷本期到期的债务
2）现金流动负债比
现金流动负债比=经营活动现金净流量÷流动负债
3）现金债务总额比
现金债务总额比=经营活动现金净流量÷债务总额
2.获取现金能力分析
1）销售现金比率=经营活动现金净流量÷销售额
2）每股营业现金净流量=经营活动现金净流量÷普通股股数
3）全部资产现金回收率=经营活动现金净流量÷资产总额
3.财务弹性分析
1）现金满足投资比率
=近5年平均经营活动现金净流量÷近5年平均资本支出、存货增加、现金股利之和
2）现金股利保障倍数=每股经营活动现金净流量÷每股现金股利
4.收益质量分析
营运指数=经营活动现金净流量÷经营所得现金
经营所得现金=净利润－非经营收益＋非付现费用
七、杜邦财务分析法（掌握）
杜邦分析是利用各个主要财务比率指标之间的内在联系，综合分析、评价企业财务状况的分析方法。
净资产收益率=净利润/平均净资产×100%
=（净利润/平均资产总额）×（平均资产总额/平均净资产）×100%
=（净利润/营业收入）×（营业收入/平均资产总额）×（平均资产总额/平均净资产）×100%
其中，净利润/平均资产总额=总资产利润率
平均资产总额/平均净资产=权益乘数
净利润/营业收入=营业净利率
营业收入／平均资产总额=总资产周转率
净资产收益率=总资产利润率×权益乘数=营业净利率×总资产周转率×权益乘数
杜邦等式：总资产利润率=营业净利率×总资产周转率

你用的应该是KIS系列的，在系统设置里面，有一个账套选项，里面有一个税务、银行，里面的是否进行银行对账，选成否就可以了！！

尊敬的客户，您好：
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感谢您对金蝶公司的支持！

没用出纳，也要把出纳设置下，然后再出纳扎张，在这方面，用友软件比金蝶好多了

提示出纳扎帐的时候点是就OK啦，别的什么都不需要做。