我公司是一家新成立的小公司。求一份公司财务制度，财务管理制度？报销制度及流程？谢谢！

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发 票 管 理 办 法
为了加强公司发票的有效控制,确保发票及时准确到达用户,更好配合用户需求,及时收回公司销售货款,特制定本管理办法供相关部门参照执行。
一、发票的开据必须有相关的有效合同为依据，特殊情况需有相关部门经理的签字方为有效。
二、确认发票开据的前提条件是：1、合同已经执行且没有更改条款；2、合同注明需先开据发票后执行供货之情形；3、有经理批示需马上开据的发票。
三、财务部根据其存档合同或经理签字认可的资料开据发票，认真核对开票内容、金额无误后，需邮寄外地之发票待销售部内勤在发票签收登记本上签字后交出。若客户直接到公司领取发票时，待其在发票领用登记本上签字后，可由财务人员直接交付用户。
四、销售部内勤根据用户要求通知公司前台以挂号形式或快递方式邮寄，并用电话方式告之用户发票寄出时间，提醒其及时收取，并于收到发票后填写收票回执传真到我公司做为其收票确认凭据。
五、发票寄出前，销售部人员需做好详细的记录以备查。
六、公司前台与快递公司做好详细的交接记录，以备查。
七、公司发票视同公司财产，若有遗失需分清责任，照价赔偿。
******公司
2005-2-21