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如何规范填写费用报销单？

2024-10-30 23:42:40

推荐回答（4个）

回答1：

1、报销部门：不填。

2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。

3、单据及附件页数：不填。

4、报销项目：不填。

5、摘要：发票上注明的内容名称。

6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。

7、科目：不填。

8、备注：不填。

9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。

10、报销人，领导审批由公司负责人签字一次即可。

扩展资料：

注意事项：

1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费誉链、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出庆笑孙原则上不得超出预算。

3、严格按单据要求项目认真写，注明升段附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。

4、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准。

参考资料来源：百度百科-报销单

参考资料来源：百度百科-费用

回答2：

2、小写金额与人民币符号之间有空格，要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00;错误写法：￥ 100。

3、报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。

4、项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

5、发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销。

6、票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整。

7、票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。

扩展资料：

费用的给付

1、报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

2、单位价格在2000元以下的报销费用,由出物孙纳员用现金支付。

3、单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

4、各费用发生前借绝中支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

费用报销单据的保管

1、费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭罩宏链证,送财务部会计汇总、记账。

2、所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。

参考资料来源：百度百科-报销

参考资料来源：百度百科-费用管理

回答3：

在“报销部门”处填旦辩迟写所属的部门或项目名称，如办公室。
“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥 **吨(或购水泥一批), 购 A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。
“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的，划S 线注销
“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万
在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
关于票据粘贴（1）所附发票真实、合法，抬头正确。（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.
工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝模李土模板及支架费, 脚手架费等.
行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费灶此,印花税，社会统筹公司承担费用（五险）等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。

回答4：

既然是费用报销单，那就只能填写后面的中转运费、住宿橡判费、汽车修理费，就不能在费用报销单据上记载收入。
费用报销单填列规范：
1费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。
2.报销的原始发票必须是税务部门统一印制的正式发票并盖有税务机关发票监制章或财政部门印制的收据，并加盖开票单位发票专用章；发票或收据记载的各项内容均不得涂改。发票级次：增值税发票-普通发票-正式收据。
3发票内容应齐全：单位名称、经济业务内容、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目据实填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符，不得涂改、挖补，收款人应签字。
4对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，梁姿改报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经册配办部门账。