基金的管理费和托管费都是按一定比例从基金资产中提取，按日提取，按月支付，不单独向投资者收取，各基金收费标准不同，一般来说基金规模越大，基金的管理费和托管费越低。除管理费和托管费外，基金买卖也会收取一定的费用，这部分费用需要投资者支付，各基金收费标准不同，投资者可以在交易规则中查看。
温馨提示：以上内容仅供参考，不作为任何建议，投资有风险，入市需谨慎。
应答时间：2021-05-27，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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基金管理费和托管费，是有基金公司每日计提，每天公布的净值，是已经计提过的净值。
根据你提供的数据年管理费：120元年托管费：15元
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